股涨停2022-05-24 08:45:58 举报
2022年第一季度上投摩根安荣回报混合A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?股涨停为您整理的5月23日上投摩根安荣回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日,该基金累计净值1.0105,最新市场表现:公布单位净值1.0105,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0099。
自基金成立以来收益0.99%,今年以来下降1.42%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,上投摩根安荣回报混合A(012366)基金资产配置详情如下,股票占净比21.90%,债券占净比49.71%,现金占净比1.42%,合计净资产41.47亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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