5月20日万家瑞益混合C累计净值为1.5803元，基金有什么投资组合？
股涨停2022-05-22 08:11:17 举报
5月20日万家瑞益混合C累计净值为1.5803元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是股涨停为您整理的5月20日万家瑞益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1193.66万元，基金本期净收益盈利1204.45万元，期末基金资产净值7.06亿元，期末单位基金资产净值1.59元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，万家瑞益混合C基金行业配置合计为23.91%，同类平均为59.12%，比同类配置少35.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.13%）、房地产业（3.64%）、金融业（2.12%），同类平均分别为40.22%、3.85%、6.06%，比同类配置分别为少30.09%、少0.21%、少3.94%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，万家瑞益混合C（001636）基金资产配置详情如下，合计净资产7.02亿元，股票占净比23.91%，债券占净比78.64%，现金占净比7.90%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，万家瑞益混合C基金（001636）持有债券17国开12（占7.34%），持仓市值为5152.98万；债券利尔转债（占0.22%），持仓市值为153.27万；债券杭银转债（占0.21%），持仓市值为148.68万；债券南银转债（占0.10%），持仓市值为72.59万等。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
