5月19日诺安优势行业混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

股涨停2022-05-20 00:56:51 举报

5月19日诺安优势行业混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是股涨停为您整理的截至5月19日诺安优势行业混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日,诺安优势行业混合C最新市场表现:公布单位净值1.1550,累计净值1.1550,净值增长率涨1.67%,最新估值1.136。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为76.41%,同类平均为60.02%,比同类配置多16.39%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置61.06%,同类平均42.29%,比同类配置多18.77%;采矿业行业基金配置11.02%,同类平均3.84%,比同类配置多7.18%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.33%,同类平均2.29%,比同类配置多2.04%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,诺安优势行业混合C(002053)基金资产配置详情如下,合计净资产6700万元,股票占净比76.41%,债券占净比1.50%,现金占净比7.87%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,诺安优势行业混合C(002053)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)等,持仓比分别1.50%等,持仓市值101.36万等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。