股涨停2022-05-17 23:34:29 举报
5月16日国寿安保尊裕优化回报债券C近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的5月16日国寿安保尊裕优化回报债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月16日,累计净值1.1100,最新单位净值1.0150,净值增长率跌0.1%,最新估值1.016。
基金阶段表现
国寿安保尊裕优化回报债券C近1月来下降0.88%,阶段平均下降0.09%,表现不佳,同类基金排831名,相对下降47名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4736.07万,所有者权益合计3.12亿,负债和所有者权益总计3.59亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。