西部利得祥逸债券D基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

股涨停2022-05-15 18:16:43 举报

西部利得祥逸债券D基金怎么样?基金持仓了哪些债券?股涨停为您整理的西部利得祥逸债券D基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月13日,该基金累计净值1.0842,最新市场表现:公布单位净值1.0512,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0508。

西部利得祥逸债券D(012376)成立以来收益8.47%,今年以来收益1.37%,近一月收益0.63%,近三月收益0.82%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,西部利得祥逸债券D(012376)持有债券:债券18国开04、债券20国开03、债券20国开02、债券21农发07等,持仓比分别6.82%、6.81%、6.75%、6.74%等,持仓市值7171.9万、7158.68万、7096.55万、7091.64万等。

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