中信保诚沪深300指数(LOF)A最新单位净值为1.0447元(5月13日)

股涨停2022-05-15 05:56:29 举报

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基金市场表现方面

截至5月13日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0447,累计净值1.6832,最新估值1.0374,净值增长率涨0.7%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.28元。

基金详情

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2021年1月1日,基金规模为2680万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2132万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由中信保诚基金管理有限公司管理,基金经理是HANYILING。

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