泰康兴泰回报沪港深混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

泰康兴泰回报沪港深混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？股涨停为您整理的5月12日泰康兴泰回报沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.4327，累计净值1.4327，最新估值1.4338，净值增长率跌0.08%。

泰康兴泰回报沪港深混合（004340）成立以来收益42.86%，今年以来下降4%，近一月收益0.04%，近三月下降3.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.62亿，未分配利润10.24亿，所有者权益合计31.86亿。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。