5月12日朱雀安鑫回报债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-05-13 02:17:36 举报

5月12日朱雀安鑫回报债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的5月12日朱雀安鑫回报债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日,朱雀安鑫回报债券A(008469)累计净值1.1461,最新单位净值1.1461,净值增长率跌0.11%,最新估值1.1473。

基金阶段涨跌幅

朱雀安鑫回报债券A(008469)成立以来收益13.86%,今年以来下降4.58%,近一月下降0.38%,近三月下降3.24%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,朱雀安鑫回报债券A收入合计2499.3万元:利息收入1595.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.32万元,债券利息收入1589.1万元。投资收益1949.31万元,公允价值变动亏1050.48万元,其他收入5.06万元。

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