2022年5月12日年建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-05-12 03:59:39 举报

2022年5月12日年建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,建信全球机遇混合(QDII)持有详情,总份额150万份,个人投资者持有150万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至5月9日,建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币最新单位净值1.4837,累计净值1.4837,净值增长率跌1.72%,最新估值1.5097。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计47.22万,所有者权益合计2523.89万,负债和所有者权益总计2571.1万。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。