5月9日招商丰美混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-05-10 10:30:46 举报

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基金市场表现方面

截至5月9日,该基金最新公布单位净值1.3070,累计净值1.4630,最新估值1.303,净值增长率涨0.31%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1382.16万元,基金本期净收益盈利441.29万元,期末单位基金资产净值1.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.23亿,未分配利润1.28亿,所有者权益合计5.51亿。

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