2021年第二季度长信利发债券基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?

股涨停2022-05-08 07:48:15 举报

2021年第二季度长信利发债券基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?股涨停为您整理的5月6日长信利发债券基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,长信利发债券(519933)基金资产配置详情如下,股票占净比9.88%,债券占净比89.74%,现金占净比1.45%,合计净资产3.19亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为9.88%,同类平均为12.89%,比同类配置少3.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,长信利发债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:伟星新材、贵州茅台、华贸物流、格力电器,本期累计买入金额分别为2531.5万元、526.23万元、519.45万元、505.39万元,占期初基金资产净值比例分别为1.87%、0.39%、0.38%、0.37%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,长信利发债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国巨石(600176)、洋河股份(002304)、华鲁恒升(600426)、石头科技(688169),本期累计卖出金额分别为2508.04万元、965.58万元、941.05万元、931.66万元,占期初基金资产净值比例分别为1.86%、0.71%、0.70%、0.69%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,长信利发债券(519933)持有股票基金:中天科技(600522)、中国核电(601985)、中国神华(601088)、建发股份(600153)等,持仓比分别0.48%、0.36%、0.28%、0.28%等,持股数分别为9万、14万、3万、7万,持仓市值153万、113.54万、89.31万、89.04万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,长信利发债券基金(519933)持有债券21锡交通MTN001(占9.60%),持仓市值为3058.19万;债券弘亚转债(占0.24%),持仓市值为77.02万;债券金轮转债(占0.23%),持仓市值为73.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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