2022年第一季度国泰嘉睿纯债债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2022年第一季度国泰嘉睿纯债债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？股涨停为您整理的4月29日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0283，累计净值1.1209，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0281。

国泰嘉睿纯债债券成立以来收益12.55%，近一月收益0.43%，近一年收益3.67%，近三年收益10.43%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰嘉睿纯债债券（006475）基金资产配置详情如下，合计净资产8.58亿元，债券占净比107.85%，现金占净比0.02%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。