股涨停2022-04-30 23:24:14 举报
4月29日富国鼎利纯债三个月定期开放债券累计净值为1.2847元，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的4月29日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，富国鼎利纯债三个月定期开放债券最新单位净值1.2654，累计净值1.2847，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2652。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1359.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.51亿，所有者权益合计12.02亿，负债和所有者权益总计16.53亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。