国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
股涨停2022-04-26 14:36:03 举报
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是股涨停为您整理的4月22日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式（004821）最新市场表现：公布单位净值1.0466，累计净值1.2323，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0457。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6067.18万元，基金本期净收益盈利4640.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值53.63亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国寿安保安吉纯债半年定开债券发基金收入合计13,423.02元，股票收入-89.16元，债券收入-950.36元。
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