股涨停2022-04-20 06:29:05 举报
2021年第二季度中银证券价值精选灵活配置混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?股涨停为您整理的4月19日中银证券价值精选灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,中银证券价值精选灵活配置混合(002601)基金资产配置详情如下,合计净资产3.84亿元,股票占净比92.46%,现金占净比8.84%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,中银证券价值精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置47.84%,同类平均43.54%,比同类配置多4.30%;采矿业行业基金配置29.97%,同类平均2.30%,比同类配置多27.67%;房地产业行业基金配置14.66%,同类平均3.04%,比同类配置多11.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银证券价值精选灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:亚士创能、云铝股份、阳光城,本期累计买入金额分别为692.41万元、569.59万元、556.67万元,占期初基金资产净值比例分别为5.39%、4.44%、4.34%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银证券价值精选灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:特变电工(600089)、新城控股(601155)、三利谱(002876),占期初基金资产净值比例分别为10.62%、5.04%、5.00%,本期累计卖出金额分别为1363.35万元、646.93万元、641.45万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银证券价值精选灵活配置混合(002601)持有股票基金:广汇能源(600256)、昊华能源(601101)、华谊集团(600623)、英力特(000635)等,持仓比分别8.55%、8.27%、7.16%、7.11%等,持股数分别为748.09万、573.57万、462.76万、365.69万,持仓市值6493.42万、6280.59万、5432.8万、5401.24万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,中银证券价值精选灵活配置混合(002601)持有债券:债券20国债10等,持仓比分别0.70%等,持仓市值62.4万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。