4月19日长信利富债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-04-20 04:56:24 举报

4月19日长信利富债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的4月19日长信利富债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月19日,长信利富债券A(519967)最新市场表现:公布单位净值1.2432,累计净值1.3032,最新估值1.244,净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4482.26万元,基金本期净收益盈利2152.1万元,期末基金资产净值6.16亿元,期末单位基金资产净值1.3元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长信利富债券收入合计53.27万元:利息收入491.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.51万元,债券利息收入477.57万元。投资收益875.47万元,其中投资收益方面,股票投资收益224.79万元,债券投资收益609.6万元,股利收益41.07万元。公允价值变动亏1341.58万元,其他收入28.31万元。

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