股涨停2022-04-12 00:06:31 举报
2022年4月12日年兴全祥泰定期开放债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,兴全祥泰定期开放债券持有详情,总份额1.01亿份,其中机构投资者持有1.01亿份额,机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至4月8日,兴全祥泰定期开放债券(005712)最新公布单位净值1.0291,累计净值1.2561,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0286。
基金2020年利润
截至2020年,兴全祥泰定期开放债券收入合计5971.43万元:利息收入5864.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.56万元,债券利息收入5814.34万元。投资收益2054.5万元,其中投资收益方面,债券投资收益2054.5万元。公允价值变动收益负1947.95万元。
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