华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-04-11 17:03:21 举报

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基金市场表现方面

截至4月8日,该基金累计净值1.3234,最新市场表现:单位净值1.3234,净值增长率涨1.32%,最新估值1.3062。

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO基金成立以来收益32.34%,今年以来下降12.7%,近一月收益1%,近一年下降28%,近三年下降7.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO收入合计1.17亿元:利息收入13.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.21万元。投资收益1.41亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.3亿元,股利收益1090.35万元。公允价值变动亏2388.74万元,汇兑亏72.27万元,其他收入31.97万元。

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