3月22日招商体育文化休闲股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月22日招商体育文化休闲股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是股涨停为您整理的3月22日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商体育文化休闲股票A（001628）截至3月22日，最新单位净值1.5750，累计净值1.5750，最新估值1.541，净值增长率涨2.21%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票（001628）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别4.51%等，持仓市值179.7万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商体育文化休闲股票（001628）基金资产配置详情如下，股票占净比94.45%，债券占净比2.57%，现金占净比4.50%，合计净资产1.88亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商体育文化休闲股票基金行业配置合计为94.45%，同类平均为78.41%，比同类配置多16.04%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（50.53%）、文化、体育和娱乐业（34.40%）、租赁和商务服务业（7.49%），同类平均分别为5.67%、0.94%、1.73%，比同类配置分别为多44.86%、多33.46%、多5.76%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。