汇添富稳健增益一年持有混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

股涨停2022-03-25 07:37:47 举报

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基金市场表现

截至3月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0149,累计净值1.0149,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0147。

汇添富稳健增益一年持有混合A今年以来下降1.37%,近一月下降0.55%,近三月下降1.68%,近一年下降1.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富稳健增益一年持有混合A基金(009536)持有债券21附息国债09(占11.73%),持仓市值为2.02亿;债券21浙商银行CD115(占4.54%),持仓市值为7840.8万;债券20中证15(占3.51%),持仓市值为6051万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,汇添富稳健增益一年持有混合A基金收入合计5,380.26元,股票收入占比69.36%,股利收入占比2.37%。

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