中邮纯债优选一年定期开放债券A基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?

股涨停2022-03-24 05:57:44 举报

中邮纯债优选一年定期开放债券A基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?股涨停为您整理的中邮纯债优选一年定期开放债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)截至3月18日,累计净值1.1138,最新单位净值1.0128,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0124。

该基金成立以来收益11.79%,今年以来收益0.81%,近一月下降0.17%,近一年收益5.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中邮纯债优选一年定期开放债券A基金(007008)持有债券20宁乡城投MTN002(占7.32%),持仓市值为5047.5万;债券核能转债(占0.11%),持仓市值为78.58万;债券海亮转债(占0.11%),持仓市值为74.64万;债券东缆转债(占0.10%),持仓市值为70.74万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)基金资产配置详情如下,合计净资产6.99亿元,债券占净比127.48%,现金占净比1.48%。

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