3月15日国寿安保安瑞纯债债券累计净值为1.1668元

3月15日国寿安保安瑞纯债债券累计净值为1.1668元，以下是股涨停为您整理的3月15日国寿安保安瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月15日，国寿安保安瑞纯债债券（004629）市场表现：累计净值1.1668，最新公布单位净值1.0683，净值增长率跌0.07%，最新估值1.069。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1644.89万元，基金本期净收益盈利2143.09万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保安瑞纯债债券，该基金成立于2017年6月12日，基金规模为2.19亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.07亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是方旭赟。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。