2月22日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
股涨停2022-02-23 23:50:19 举报
2月22日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是股涨停为您整理的截至2月22日国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，国泰民益灵活配置混合(LOF)C最新单位净值1.8547，累计净值1.8547，净值增长率跌0.17%，最新估值1.8579。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值5.04亿元，期末单位基金资产净值1.75元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金行业配置合计为16.39%，同类平均为62.33%，比同类配置少45.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.91%）、金融业（2.14%）、水利、环境和公共设施管理业（0.51%），同类平均分别为46.20%、5.32%、0.23%，比同类配置分别为少33.29%、少3.18%、多0.28%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）基金资产配置详情如下，股票占净比16.39%，债券占净比77.36%，现金占净比1.14%，合计净资产11.25亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券15中电投MTN004（债券代码：101561024）、债券20中铁股MTN002（债券代码：102000838）、债券20凤凰传媒MTN001（债券代码：102000013）等，持仓比分别5.30%、4.67%、4.56%、3.72%等，持仓市值5754.27万、5074.5万、4955.5万、4039.2万等。
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