中加纯债定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-02-22 23:26:56 举报
中加纯债定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？股涨停为您整理的2月18日中加纯债定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，中加纯债定开债券A最新单位净值1.0580，累计净值1.1978，最新估值1.0575，净值增长率涨0.05%。
中加纯债定开债券A成立以来收益21.21%，近一月收益0.47%，近一年收益4.94%，近三年收益11.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.61亿，所有者权益合计87.1亿，负债和所有者权益总计102.7亿。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
