2月21日汇添富中证生物科技指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-02-22 22:53:34 举报
2月21日汇添富中证生物科技指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的2月21日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证生物科技指数(LOF)A（501009）截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值1.8398，累计净值1.8398，最新估值1.832，净值增长率涨0.43%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.71元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.62亿，未分配利润13.03亿，所有者权益合计20.66亿。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
