鑫元广利定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？
股涨停2022-02-21 12:54:21 举报
鑫元广利定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是股涨停为您整理的2月18日鑫元广利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元广利定期开放债券（005446）截至2月18日，最新单位净值1.0190，累计净值1.2328，最新估值1.0189，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1253.86万元，基金本期净收益盈利797.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.05亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
