国泰裕祥三个月定期开放债券最新净值是多少？（2月18日）
股涨停2022-02-19 23:32:57 举报
国泰裕祥三个月定期开放债券最新净值是多少？以下是股涨停为您整理的截至2月18日国泰裕祥三个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，国泰裕祥三个月定期开放债券（006795）最新公布单位净值1.0168，累计净值1.0958，净值增长率跌0.02%，最新估值1.017。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利724.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.42亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
基金简称国泰裕祥三个月定期开放债券，该基金成立于2019年9月2日，基金规模为1.05亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
