2月17日金鹰鑫益混合A累计净值为1.3636元，该基金分红负债是什么情况？

2月17日金鹰鑫益混合A累计净值为1.3636元，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的2月17日金鹰鑫益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，金鹰鑫益混合A（003484）最新单位净值1.3036，累计净值1.3636，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3004。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1038.22万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8457.25万，所有者权益合计4.22亿，负债和所有者权益总计5.07亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。