10月19日中加颐睿纯债债券A累计净值为1.1343元
股涨停2021-10-20 06:15:28 举报
{10月19日中加颐睿纯债债券A累计净值为1.1343元，以下是股涨停为您整理的10月19日中加颐睿纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐睿纯债债券A（006066）市场表现：截至10月19日，累计净值1.1343，最新公布单位净值1.013，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0134。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2874.57万元，基金本期净收益盈利2138.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
基金全名是中加颐睿纯债债券型证券投资基金，以下简称中加颐睿纯债债券A，该基金成立于2018年7月25日，基金规模为2.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.99亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是王霈。
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