10月18日中加丰享纯债债券最新净值跌幅达0.07%
股涨停2021-10-19 13:27:49 举报
中加丰享纯债债券截至10月18日，最新公布单位净值1.0278，累计净值1.1918，最新估值1.0285，净值增长率跌0.07%。
中加丰享纯债债券成立以来收益20.58%，近一月下降0.01%，近一年收益3.91%，近三年收益10.54%。
该基金简称中加丰享纯债债券，该基金成立于2016年11月11日，基金规模为6.25亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.07亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是王霈。
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