民生家盈季度理财债券最新净值涨幅达0.04%
股涨停2021-10-18 17:46:33 举报
截至4月12日，民生家盈季度理财债券（000798）最新市场表现：公布单位净值1.0103，累计净值1.0188，最新估值1.0099，净值增长率涨0.04%。
截至2019年第一季度，该基金利润盈利153.34万元，基金本期净收益盈利153.34万元，期末基金资产净值2.02亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金全名是民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金，以下简称民生家盈季度理财债券，该基金成立于2017年9月13日，基金份额日期2019年4月13日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由包商银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是李文君。
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