民生加银红利回报混合（690009）利润情况查询

股涨停2021-05-12 15:36:58 举报

民生加银红利回报混合（690009）报告期2019年12月31日，收入31807431.24元。利息收入381721.73元，其中存款利息收入183996.03元，债券利息收入39145.06元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入158580.64元。投资收益20700911.71元，其中股票投资收益19771428.75元，债券投资收益-16713元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益946195.96元，公允价值变动收益10708717.22元，其他收入16080.58元。费用2743946元。管理人报酬1318969.58元，托管费219828.3元，销售服务费--元，交易费用1069035.55元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用136112.57元。利润总额29063485.24元。

基本信息：民生加银红利回报混合基金代码690009，基金全称民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称民生加银红利回报混合，成立日期2012年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.86亿元，基金总份额0.345亿份，上市流通份额0.345亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王亮，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共32家)。