华夏稳定双利债券A（004547）资产负债情况查询

股涨停2021-05-12 14:46:56 举报

华夏稳定双利债券A（004547）报告期2019年12月31日，银行存款1288092.12元，结算备付金8186318.77元，存出保证金5049元，交易性金融资产443505265.5元，其中股票投资--元，债券投资423606265.5元，基金投资19899000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款507977.82元，应收利息7120505.63元，应收股利--元，应收申购款189943.11元，其他资产--元，资产总计460803151.95元。

华夏稳定双利债券A（004547）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款97860000元，应付证券清算款14348.82元，应付赎回款967954.96元，应付管理人报酬199767.52元，应付托管费61466.93元，应付销售服务费121194.44元，应付交易费用216670.42元，应交税费2257500.81元，应付利息4269.31元，应付利润--元，其他负债180047.85元，负债合计101883221.06元。实收基金333720348.05元，未分配利润25199582.84元，所有者权益合计358919930.89元，负债和所有者权益总计460803151.95元。

基本信息：华夏稳定双利债券A基金代码004547，基金全称华夏稳定双利债券型证券投资基金，基金简称华夏稳定双利债券A，成立日期2017年4月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.064亿份，上市流通份额0.064亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张海静，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共7家)。