中银证券安弘债券A（004807）主要财务指标

股涨停2021-05-12 13:46:22 举报

中银证券安弘债券A（004807）截至2020年3月31日本期利润4513140元，基金本期净收益5503080元，加权平均基金份额本期利润0.0152元，期末基金资产净值317587000元，期末单位基金资产净值1.1361元。

中银证券安弘债券A（004807）截至2019年12月31日本期利润4416680元，基金本期净收益1634840元，加权平均基金份额本期利润0.0162元，期末基金资产净值310397000元，期末单位基金资产净值1.1177元。

中银证券安弘债券A（004807）截至2019年9月30日本期利润1959320元，基金本期净收益1394120元，加权平均基金份额本期利润0.014元，期末基金资产净值252005000元，期末单位基金资产净值1.1011元。

基本信息：中银证券安弘债券A基金代码004807，基金全称中银证券安弘债券型证券投资基金，基金简称中银证券安弘债券A，成立日期2017年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.29亿元，基金总份额2.795亿份，上市流通份额2.795亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理王玉玺吴文钊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共2家)。