长盛中证证券公司分级（502053）资产负债情况查询

股涨停2021-05-12 13:31:09 举报

长盛中证证券公司分级（502053）报告期2019年12月31日，银行存款9600172.91元，结算备付金34107.06元，存出保证金5869.58元，交易性金融资产114073225.08元，其中股票投资114073225.08元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4276.04元，应收股利--元，应收申购款665009.24元，其他资产--元，资产总计124382659.91元。

长盛中证证券公司分级（502053）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2586048.88元，应付管理人报酬97518.45元，应付托管费21454.05元，应付销售服务费--元，应付交易费用9287.3元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债188757.95元，负债合计2903066.63元。实收基金122212936.42元，未分配利润-733343.14元，所有者权益合计121479593.28元，负债和所有者权益总计124382659.91元。

基本信息：长盛中证证券公司分级基金代码502053，基金全称长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金，基金简称长盛中证证券公司分级，成立日期2015年8月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.91亿元，基金总份额1.022亿份，上市流通份额1.022亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈亘斯，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共46家)。