2021年5月11日富国祥利一年期定期开放债券A（000516）基金净值是多少？
股涨停2021-05-12 12:56:42 举报
富国祥利一年期定期开放债券A（000516）最新公布净值1.1434，累计净值1.2334，最新估值1.1428，净值增长率0.053%，公布日期2021年5月11日，基金规模20.6342亿。
基本信息：富国祥利一年期定期开放债券A基金代码000516，基金全称富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金，基金简称富国祥利一年期定期开放债券A，成立日期2017年8月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额18.683亿份，上市流通份额18.683亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄纪亮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
