长信利信混合E（007294）资产负债情况查询

股涨停2021-05-12 12:44:59 举报

长信利信混合E（007294）报告期2019年12月31日，银行存款4726756.79元，结算备付金159326.69元，存出保证金55582.99元，交易性金融资产282698257.63元，其中股票投资74609437.83元，债券投资208088819.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款824052.9元，应收利息2152098.5元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计290616075.5元。

长信利信混合E（007294）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10648.18元，应付管理人报酬146762.73元，应付托管费48920.93元，应付销售服务费976.31元，应付交易费用60177.36元，应交税费10750.28元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债4526.75元，负债合计282762.54元。实收基金264163657.47元，未分配利润26169655.49元，所有者权益合计290333312.96元，负债和所有者权益总计290616075.5元。

基本信息：长信利信混合E基金代码007294，基金全称长信利信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长信利信混合E，成立日期2019年4月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.07亿元，基金总份额2.601亿份，上市流通份额2.601亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄韵，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。