华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）资产负债情况查询

股涨停2021-05-12 11:36:22 举报

华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）报告期2019年12月31日，银行存款9765934.47元，结算备付金1297312.67元，存出保证金2174.26元，交易性金融资产161866827.78元，其中股票投资--元，债券投资160268440.84元，基金投资--元，资产支持证券投资1598386.94元，衍生金融资产203339.25元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1594514.19元，应收利息2511783.76元，应收股利--元，应收申购款129749.69元，其他资产--元，资产总计177371636.07元。

华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款34000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款2679427.34元，应付管理人报酬98698.08元，应付托管费24674.51元，应付销售服务费8549.58元，应付交易费用--元，应交税费28759.69元，应付利息1485.76元，应付利润--元，其他负债210060.94元，负债合计37051655.9元。实收基金130839069.59元，未分配利润9480910.58元，所有者权益合计140319980.17元，负债和所有者权益总计177371636.07元。

基本信息：华夏大中华信用债券(QDII)A基金代码002877，基金全称华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)，基金简称华夏大中华信用债券(QDII)A，成立日期2016年7月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模3.98亿元，基金总份额3.906亿份，上市流通份额3.906亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邓思聪，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共62家)。