华夏复兴混合（000031）资产负债情况查询

股涨停2021-05-12 10:28:32 举报

华夏复兴混合（000031）报告期2019年12月31日，银行存款66855424.13元，结算备付金1156338.74元，存出保证金405824.61元，交易性金融资产1913884239.65元，其中股票投资1818406739.65元，债券投资95477500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产29700164.55元，应收证券清算款--元，应收利息1408164.09元，应收股利--元，应收申购款6131004.2元，其他资产--元，资产总计2019541159.97元。

华夏复兴混合（000031）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款20562037.92元，应付赎回款14180512.95元，应付管理人报酬2309661.5元，应付托管费384943.58元，应付销售服务费--元，应付交易费用5042018.15元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债272818.08元，负债合计42751992.18元。实收基金931402690.75元，未分配利润1045386477.04元，所有者权益合计1976789167.79元，负债和所有者权益总计2019541159.97元。

基本信息：华夏复兴混合基金代码000031，基金全称华夏复兴混合型证券投资基金，基金简称华夏复兴混合，成立日期2007年9月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模42.11亿元，基金总份额14.766亿份，上市流通份额14.766亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理周克平，代销机构银行(共44家)，代销机构证券(共89家)。