股涨停2021-05-12 10:21:07 举报
光大保德信新增长混合（360006）报告期2019年12月31日，银行存款18547161.97元，结算备付金1054711.86元，存出保证金252251.23元，交易性金融资产722340510.06元，其中股票投资676117510.06元，债券投资46223000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10000000元，应收证券清算款56337322.95元，应收利息531640.99元，应收股利--元，应收申购款1508203.9元，其他资产--元，资产总计810571802.96元。
光大保德信新增长混合（360006）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款45426700.62元，应付管理人报酬915291.42元，应付托管费152548.58元，应付销售服务费--元，应付交易费用744820.43元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债349880.64元，负债合计47589241.69元。实收基金574659584.28元，未分配利润188322976.99元，所有者权益合计762982561.27元，负债和所有者权益总计810571802.96元。
基本信息：光大保德信新增长混合基金代码360006，基金全称光大保德信新增长混合型证券投资基金，基金简称光大保德信新增长混合，成立日期2006年9月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模11.69亿元，基金总份额6.479亿份，上市流通份额6.479亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理魏晓雪，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共40家)。
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