国投瑞银顺昌纯债债券（005996）资产负债情况查询

股涨停2021-05-11 17:44:31 举报

国投瑞银顺昌纯债债券（005996）报告期2019年12月31日，银行存款3161985.53元，结算备付金76231.97元，存出保证金5137.72元，交易性金融资产563402252元，其中股票投资--元，债券投资563402252元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7697545.12元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计574343152.34元。

国投瑞银顺昌纯债债券（005996）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款70079694.88元，应付证券清算款--元，应付赎回款298.77元，应付管理人报酬128944.44元，应付托管费42981.49元，应付销售服务费--元，应付交易费用18548.85元，应交税费--元，应付利息11991.18元，应付利润--元，其他负债185000元，负债合计70467459.61元。实收基金499465172.83元，未分配利润4410519.9元，所有者权益合计503875692.73元，负债和所有者权益总计574343152.34元。

基本信息：国投瑞银顺昌纯债债券基金代码005996，基金全称国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银顺昌纯债债券，成立日期2018年9月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.03亿元，基金总份额4.995亿份，上市流通份额4.995亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理李达夫徐栋，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。