鹏扬双利债券A（005451）资产负债情况查询

股涨停2021-05-11 17:24:44 举报

鹏扬双利债券A（005451）报告期2019年12月31日，银行存款902597.96元，结算备付金3995405.78元，存出保证金203498.52元，交易性金融资产368441000元，其中股票投资--元，债券投资368441000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6281022.32元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计379823524.58元。

鹏扬双利债券A（005451）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款102689753.96元，应付证券清算款25815.06元，应付赎回款--元，应付管理人报酬140518.73元，应付托管费46839.56元，应付销售服务费1320.78元，应付交易费用3761.22元，应交税费47802.56元，应付利息40144.62元，应付利润--元，其他负债175000元，负债合计103170956.49元。实收基金235717689.74元，未分配利润40934878.35元，所有者权益合计276652568.09元，负债和所有者权益总计379823524.58元。

基本信息：鹏扬双利债券A基金代码005451，基金全称鹏扬双利债券型证券投资基金，基金简称鹏扬双利债券A，成立日期2018年2月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.33亿元，基金总份额2.801亿份，上市流通份额2.801亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王华李沁，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共11家)。