长信睿进混合A（519957）资产负债情况查询

股涨停2021-05-11 15:36:28 举报

长信睿进混合A（519957）报告期2019年12月31日，银行存款32052870.48元，结算备付金238095.24元，存出保证金771462.77元，交易性金融资产594691632.45元，其中股票投资18530632.45元，债券投资576161000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息9887294.18元，应收股利--元，应收申购款1329.85元，其他资产--元，资产总计637642684.97元。

长信睿进混合A（519957）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款51433.44元，应付管理人报酬811470.35元，应付托管费135245.08元，应付销售服务费430099.08元，应付交易费用64835.69元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债199008.33元，负债合计1692091.97元。实收基金712451279.54元，未分配利润-76500686.54元，所有者权益合计635950593元，负债和所有者权益总计637642684.97元。

基本信息：长信睿进混合A基金代码519957，基金全称长信睿进灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长信睿进混合A，成立日期2015年7月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理叶松，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共30家)。