嘉实绝对收益策略定期混合（000414）资产负债情况查询

股涨停2021-05-11 13:47:52 举报

嘉实绝对收益策略定期混合（000414）报告期2019年12月31日，银行存款4981202.83元，结算备付金26188250.39元，存出保证金11744338.34元，交易性金融资产119925048.62元，其中股票投资119925048.62元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10347.79元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计162849187.97元。

嘉实绝对收益策略定期混合（000414）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬311548.86元，应付托管费34486.03元，应付销售服务费--元，应付交易费用109923.37元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110000元，负债合计565958.26元。实收基金132490348.09元，未分配利润29792881.62元，所有者权益合计162283229.71元，负债和所有者权益总计162849187.97元。

基本信息：嘉实绝对收益策略定期混合基金代码000414，基金全称嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称嘉实绝对收益策略定期混合，成立日期2013年12月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.66亿元，基金总份额1.311亿份，上市流通份额1.311亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理金猛，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共44家)。