广发稳健策略混合（006780）资产负债情况查询

股涨停2021-05-11 13:27:50 举报

广发稳健策略混合（006780）报告期2019年12月31日，银行存款46737413.52元，结算备付金2804120.41元，存出保证金295698.75元，交易性金融资产419927950.37元，其中股票投资419927950.37元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1670512.1元，应收利息7995.64元，应收股利--元，应收申购款578799.59元，其他资产--元，资产总计472022490.38元。

广发稳健策略混合（006780）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2427.69元，应付赎回款22440244.4元，应付管理人报酬703604.43元，应付托管费117267.44元，应付销售服务费--元，应付交易费用418395.61元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债194280.63元，负债合计23876220.2元。实收基金385535186.52元，未分配利润62611083.66元，所有者权益合计448146270.18元，负债和所有者权益总计472022490.38元。

基本信息：广发稳健策略混合基金代码006780，基金全称广发稳健策略混合型证券投资基金，基金简称广发稳健策略混合，成立日期2019年3月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.98亿元，基金总份额1.478亿份，上市流通份额1.478亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李琛，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共72家)。