诺安双利债券发起式（320021）资产负债情况查询

股涨停2021-05-11 13:00:57 举报

诺安双利债券发起式（320021）报告期2019年12月31日，银行存款8394300.86元，结算备付金2027020.96元，存出保证金100189.08元，交易性金融资产738920825.53元，其中股票投资92062422.76元，债券投资646858402.77元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产35000137.5元，应收证券清算款--元，应收利息6755451.71元，应收股利--元，应收申购款4143263.18元，其他资产--元，资产总计795341188.82元。

诺安双利债券发起式（320021）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款78399762.4元，应付证券清算款2385767.46元，应付赎回款4821658.31元，应付管理人报酬410753.45元，应付托管费117358.15元，应付销售服务费--元，应付交易费用115576.86元，应交税费123841.4元，应付利息33462.85元，应付利润--元，其他负债171114.47元，负债合计86579295.35元。实收基金336850144.65元，未分配利润371911748.82元，所有者权益合计708761893.47元，负债和所有者权益总计795341188.82元。

基本信息：诺安双利债券发起式基金代码320021，基金全称诺安双利债券型发起式证券投资基金，基金简称诺安双利债券发起式，成立日期2012年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模11.05亿元，基金总份额4.988亿份，上市流通份额4.988亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理裴禹翔杨琨，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共40家)。