西部利得聚享一年定开债券A（007377）主要财务指标

股涨停2021-05-11 12:42:37 举报

西部利得聚享一年定开债券A（007377）截至2020年3月31日本期利润5858740元，基金本期净收益2245780元，加权平均基金份额本期利润0.0245元，期末基金资产净值253006000元，期末单位基金资产净值1.0585元。

西部利得聚享一年定开债券A（007377）截至2019年12月31日本期利润3919580元，基金本期净收益1948660元，加权平均基金份额本期利润0.0164元，期末基金资产净值247147000元，期末单位基金资产净值1.034元。

西部利得聚享一年定开债券A（007377）截至2019年9月30日本期利润4310630元，基金本期净收益2622200元，加权平均基金份额本期利润0.018元，期末基金资产净值243227000元，期末单位基金资产净值1.0176元。

基本信息：西部利得聚享一年定开债券A基金代码007377，基金全称西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称西部利得聚享一年定开债券A，成立日期2019年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.55亿元，基金总份额2.390亿份，上市流通份额2.390亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理严志勇，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共21家)。