长盛创新先锋混合（080002）资产负债情况查询

股涨停2021-05-11 12:13:56 举报

长盛创新先锋混合（080002）报告期2019年12月31日，银行存款12497541.71元，结算备付金81430.8元，存出保证金59012.87元，交易性金融资产96027442.05元，其中股票投资76940954.55元，债券投资19086487.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息266739.77元，应收股利--元，应收申购款85632.19元，其他资产--元，资产总计109017799.39元。

长盛创新先锋混合（080002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款323849.63元，应付赎回款268876.82元，应付管理人报酬225776.6元，应付托管费37629.41元，应付销售服务费--元，应付交易费用140163.37元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债152696.9元，负债合计1148992.73元。实收基金93847107.73元，未分配利润14021698.93元，所有者权益合计107868806.66元，负债和所有者权益总计109017799.39元。

基本信息：长盛创新先锋混合基金代码080002，基金全称长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长盛创新先锋混合，成立日期2008年6月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.08亿元，基金总份额0.822亿份，上市流通份额0.822亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理朱律，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共58家)。