股涨停2021-05-07 17:21:03 举报
平安季开鑫定开债C（007054）报告期2019年12月31日，收入23677607.73元。利息收入20292982.4元，其中存款利息收入227900.93元，债券利息收入17401376.78元，资产支持证券利息收入2067062.75元，买入返售金融资产收入596641.94元。投资收益3563406.66元，其中股票投资收益--元，债券投资收益3212150.21元，基金投资收益77342.46元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益273913.99元，股利收益--元，公允价值变动收益-178831.86元，其他收入50.53元。费用6796049.62元。管理人报酬1112674.49元，托管费370891.55元，销售服务费566938.28元，交易费用43618.05元，利息支出4551884.68元，其中卖出回购金融资产支出4551884.68元，减所得税费用--元，其他费用83500元。利润总额16881558.11元。
基本信息：平安季开鑫定开债C基金代码007054，基金全称平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称平安季开鑫定开债C，成立日期2019年8月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.116亿份，上市流通份额0.116亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共9家)。
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