股涨停2021-05-07 16:44:05 举报
广发百发大数据精选混合E（001742）报告期2019年12月31日，银行存款35069505.87元，结算备付金21825.53元，存出保证金51952.1元，交易性金融资产104492728.73元，其中股票投资103379226.33元，债券投资1113502.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6438.37元，应收股利--元，应收申购款896.06元，其他资产--元，资产总计139643346.66元。
广发百发大数据精选混合E（001742）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3236.26元，应付赎回款835546.13元，应付管理人报酬191480.64元，应付托管费29012.22元，应付销售服务费--元，应付交易费用58842.05元，应交税费0.35元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债105091.42元，负债合计1223209.07元。实收基金136580639.97元，未分配利润1839497.62元，所有者权益合计138420137.59元，负债和所有者权益总计139643346.66元。
基本信息：广发百发大数据精选混合E基金代码001742，基金全称广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发百发大数据精选混合E，成立日期2015年9月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.240亿份，上市流通份额0.240亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵杰，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共74家)。
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